[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '실적은 아쉽지만, 적극적인 주주환원은 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q23 순이익은 2,034억원(-11% YoY, -21% QoQ)으로 컨센서스를 9% 하회. NIM의 큰 폭 하락에 따라 순이자이익이 소폭 감소한데다, 비이자이익도 PF 시장 리스크 증가에 따른 영업축소로 인해 부진. 충당금은 경상 수준 상승과 선제적 충당금 적립에 따라 전분기 대비 32% 증가. 실적은 아쉽지만, 주주환원 정책에 있어 진일보한 점은 긍정적. 지방지주 최초로 자사주 기 매입분(230억원)을 전량 소각할 예정. 또한 투자자가 배당금액과 시기를 미리 확인후 투자할 수 있게 절차를 개선해 중간배당(100원)을 실시할 예정. 23/24년 배당수익률은 각각 9.4%/10.3%로 배당매력이 높음'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,300원 -> 8,300원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,300원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 10.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,354원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q23 순이익은 2,034억원(-11% YoY, -21% QoQ)으로 컨센서스를 9% 하회. NIM의 큰 폭 하락에 따라 순이자이익이 소폭 감소한데다, 비이자이익도 PF 시장 리스크 증가에 따른 영업축소로 인해 부진. 충당금은 경상 수준 상승과 선제적 충당금 적립에 따라 전분기 대비 32% 증가. 실적은 아쉽지만, 주주환원 정책에 있어 진일보한 점은 긍정적. 지방지주 최초로 자사주 기 매입분(230억원)을 전량 소각할 예정. 또한 투자자가 배당금액과 시기를 미리 확인후 투자할 수 있게 절차를 개선해 중간배당(100원)을 실시할 예정. 23/24년 배당수익률은 각각 9.4%/10.3%로 배당매력이 높음'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,300원 -> 8,300원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,300원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 10.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,354원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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