[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '확대되는 전장용 MLCC 수요와 라인 증설'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '현 주가는 12M Fwd 기준 PBR 1.3배로 과거 밴드 평균 하단에 위치해 있음. 현재 전방 MLCC 재고는 안정화 단계에 있으며 이익의 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단. 1) IT용 MLCC 정상화 근접, 2) 전장용 MLCC 시장 내 영향력 증대, 3) AI 및 서버용 FC-BGA 방향성을 고려한 투자 전략이 필요한 시점'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 예상 매출액은 2.2조원(플랫 QoQ, -6.9% YoY), 영업이익 2,175억원(+6.1% QoQ, -30.1% YoY, OPM 9.8%)으로 기존 추정치 대비 각각 -4%/-13% 하향 조정. 플래그십과 신제품 수요로 컴포넌트 가동률은 개선 추세(1Q 60%후반 → 2Q 80%). 다만 스마트폰 회복 시기 지연에 따른 보수적인 중화권 세트 환경과 경쟁 심화로 실적 눈높이는 낮아질 전망. 3분기 IT용 MLCC는 낮은 재고 수준이 유지되고 있어 업황의 기나긴 재고 조정은 마무리 단계에 접어든 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '현 주가는 12M Fwd 기준 PBR 1.3배로 과거 밴드 평균 하단에 위치해 있음. 현재 전방 MLCC 재고는 안정화 단계에 있으며 이익의 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단. 1) IT용 MLCC 정상화 근접, 2) 전장용 MLCC 시장 내 영향력 증대, 3) AI 및 서버용 FC-BGA 방향성을 고려한 투자 전략이 필요한 시점'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 예상 매출액은 2.2조원(플랫 QoQ, -6.9% YoY), 영업이익 2,175억원(+6.1% QoQ, -30.1% YoY, OPM 9.8%)으로 기존 추정치 대비 각각 -4%/-13% 하향 조정. 플래그십과 신제품 수요로 컴포넌트 가동률은 개선 추세(1Q 60%후반 → 2Q 80%). 다만 스마트폰 회복 시기 지연에 따른 보수적인 중화권 세트 환경과 경쟁 심화로 실적 눈높이는 낮아질 전망. 3분기 IT용 MLCC는 낮은 재고 수준이 유지되고 있어 업황의 기나긴 재고 조정은 마무리 단계에 접어든 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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