[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 에스엠(041510)에 대해 '24년 업종 내 가장 높은 성장률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
교보증권에서 에스엠(041510)에 대해 '기존 에스엠의 구조적 문제 1)낮은 IP 가동률, 2)연결 자회사의 저조한 수익성, 3)낮은 미국 익스포져 해결되는 중. SM브랜드마케팅(BM), 드림메이커(DM) 지분 추가확보로 지배주주 순이익 비중 높이는 점도 긍정적. 3Q23 Preview: OP 526억원(YoY +76.6%)으로 컨센 부합 예상. 매출액 3,005억원(YoY +26.2%), 영업이익 526억원(YoY +76.6%)으로 최대실적 경신, 컨센서스(536억원) 부합 예상. FY24 Preview: 엔터 4사 중 가장 높은 OP 성장률 예상. 매출액 1조 2,928억원(YoY +22.6%), 영업이익 2,298억원(YoY +51.5%) 전망. 1)경영권 분쟁으로 낮았던 1H23 기저, 2)에스파/라이즈 성장으로 엔터 4사 중 가장 높은 OP 성장률 예상. Top picks 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '최대주주 둘러싼 노이즈 많으나, 에스엠 손익 관련된 영향은 미미하다 판단. 연이은 하락으로 현 주가는 12MF 지배 EPS 기준 15배 수준.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,800원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,800원 대비 12.6% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 교보증권이 에스엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,737원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
교보증권에서 에스엠(041510)에 대해 '기존 에스엠의 구조적 문제 1)낮은 IP 가동률, 2)연결 자회사의 저조한 수익성, 3)낮은 미국 익스포져 해결되는 중. SM브랜드마케팅(BM), 드림메이커(DM) 지분 추가확보로 지배주주 순이익 비중 높이는 점도 긍정적. 3Q23 Preview: OP 526억원(YoY +76.6%)으로 컨센 부합 예상. 매출액 3,005억원(YoY +26.2%), 영업이익 526억원(YoY +76.6%)으로 최대실적 경신, 컨센서스(536억원) 부합 예상. FY24 Preview: 엔터 4사 중 가장 높은 OP 성장률 예상. 매출액 1조 2,928억원(YoY +22.6%), 영업이익 2,298억원(YoY +51.5%) 전망. 1)경영권 분쟁으로 낮았던 1H23 기저, 2)에스파/라이즈 성장으로 엔터 4사 중 가장 높은 OP 성장률 예상. Top picks 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '최대주주 둘러싼 노이즈 많으나, 에스엠 손익 관련된 영향은 미미하다 판단. 연이은 하락으로 현 주가는 12MF 지배 EPS 기준 15배 수준.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,800원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,800원 대비 12.6% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 교보증권이 에스엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,737원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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