[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 SK이노베이션(096770)에 대해 '드디어 흑자 전환이 코 앞이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 2024년 SK On 생산성 향상에 더해 IRA AMPC 수취 효과로 연간 첫 흑자 전환 전망은 고무적. 하지만, 업종 멀티플 하락을 반영하여 적정주가를 20만원으로 하향. 동사는 이르면 4Q24 Ford와의 합작법인인 BlueOval SK 테네시 및 켄터키 1공장 가동을 시작할 전망. 이는 2025년 수요 대응을 위해 가동을 시작할 것으로 예상되기 때문에 초기 가동 지연에 대한 리스크는 낮을 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 매출액 80.4조원(YoY +2.5%), 영업이익 4.5조원(OPM 4.1%, YoY +20%), 순이익 1.8조원(YoY +54%) 예상, 이중 SK On 매출액 14.9조원(YoY +11.7%), 영업이익 2,933억원(OPM 2.0%, YoY 흑전) 전망. SK On은 미국 조지아 1, 2공장 생산성 향상 및 AMPC 수취 효과로 4Q23 흑자전환 가시성 높아짐. 미국 내 생산 및 출하량 확대에 따라 AMPC 인식은 3Q23 2,099억원→4Q23 2,489억원으로 연간으로는 2023년 6,258억원→2024년 9,720억원으로 대폭 증가하며 수익성 개선에 기여할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 22일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,150원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,150원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,650원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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