[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 티웨이항공(091810)에 대해 '피크아웃을 무난히 이길 유럽 노선 취항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '24년 높은 운임이 상당기간 지속되며 호실적이 예상되고, 벨류에이션도 굉장히 매력적인 상황이지만, 2대주주 지분(더블유벨류업)과 운임 피크아웃에 대한 우려가 주가 상방을 제한하고 있음. 유럽 노선 취항이 현실화되면 위 우려보다는 구조적인 실적 변화가 더욱 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 매출액은 3,726억원(+74.1% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익은 201억원(흑전 YoY, -42.0% QoQ)가 예상. 견조한 해외 여행 수요로 국제 여객 수송이 전년동기대비 154%, 전분기대비 1.0% 증가한 것으로 보임. 국제 여객 운임은 88원/km(-2.1% YoY, +6.2% QoQ)로 높은 운임 수준을 유지. 제트유가 하락(-9.3% YoY, -4.9% QoQ)으로 유류비 감소 효과에도 연차보상금 등 인건비가 늘어나며 영업비용은 3,525억원(+62.3% YoY, +13.5% QoQ)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,400원 -> 3,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,400원은 2023년 10월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 3,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,400원을 제시하였다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,800원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 3,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,800원 대비 21.4% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 3,200원 보다도 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,680원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '24년 높은 운임이 상당기간 지속되며 호실적이 예상되고, 벨류에이션도 굉장히 매력적인 상황이지만, 2대주주 지분(더블유벨류업)과 운임 피크아웃에 대한 우려가 주가 상방을 제한하고 있음. 유럽 노선 취항이 현실화되면 위 우려보다는 구조적인 실적 변화가 더욱 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 매출액은 3,726억원(+74.1% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익은 201억원(흑전 YoY, -42.0% QoQ)가 예상. 견조한 해외 여행 수요로 국제 여객 수송이 전년동기대비 154%, 전분기대비 1.0% 증가한 것으로 보임. 국제 여객 운임은 88원/km(-2.1% YoY, +6.2% QoQ)로 높은 운임 수준을 유지. 제트유가 하락(-9.3% YoY, -4.9% QoQ)으로 유류비 감소 효과에도 연차보상금 등 인건비가 늘어나며 영업비용은 3,525억원(+62.3% YoY, +13.5% QoQ)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,400원 -> 3,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,400원은 2023년 10월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 3,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,400원을 제시하였다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,800원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 3,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,800원 대비 21.4% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 3,200원 보다도 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,680원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.