[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 메가스터디교육(215200)에 대해 '피하지 못한 외부 환경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '4Q23 연결매출 2,000억원(+5.3% YoY), 영업이익 50억원(-39.8% YoY)으로 컨센서스 영업이익 94억원을 하회할 것으로 예상. 이익 부진의 주요인은 중등 신규 결제가 부진한 점. 2024년 고등, 영유아 부문은 실적 상승세를 보일 전망. 영유아 제품인 엘리하이 키즈는 5년 만에 출시된 신규 영유아 온라인 강의라는 강점으로 2024년 매출 기여를 확대할 전망. 반면 중등 부문의 실적은 둔화할 것으로 추정. 불확실성(에스티유니타스 인수, 중등 둔화세 지속 여부)이 존재하지만, 고등과 영유아 실적이 중등 매출 공백을 상쇄할 수 있을지 지켜볼 필요가 있음. 긴 관점에서의 투자 접근을 선호.'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 74,000원(-6.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 주지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -6.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,750원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '4Q23 연결매출 2,000억원(+5.3% YoY), 영업이익 50억원(-39.8% YoY)으로 컨센서스 영업이익 94억원을 하회할 것으로 예상. 이익 부진의 주요인은 중등 신규 결제가 부진한 점. 2024년 고등, 영유아 부문은 실적 상승세를 보일 전망. 영유아 제품인 엘리하이 키즈는 5년 만에 출시된 신규 영유아 온라인 강의라는 강점으로 2024년 매출 기여를 확대할 전망. 반면 중등 부문의 실적은 둔화할 것으로 추정. 불확실성(에스티유니타스 인수, 중등 둔화세 지속 여부)이 존재하지만, 고등과 영유아 실적이 중등 매출 공백을 상쇄할 수 있을지 지켜볼 필요가 있음. 긴 관점에서의 투자 접근을 선호.'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 74,000원(-6.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 주지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -6.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,750원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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