[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 넥슨게임즈(225570)에 대해 '신작 레버리지는 25년부터'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '블루 아카이브 비수기 영향과 HIT 2 매출 감소로 4분기 매출은 QoQ 27% 감소. 인건비 증가로 104억원의 영업 적자를 기록하며 적자 전환. 1분기에는 블루 아카이브 3주년 업데이트로 매출 반등이 기대되며, 4월 도쿄 채널 애니메이션 방영으로 라이프사이클 확대가 기대됨. 24년 HIT 2 일본과 퍼스트 디센던트 출시가 예정되어 있으나, 인건비 증가로 본격적인 이익 레버리지 효과는 DW, DX 출시되는 25년으로 예상. 투자의견 HOLD로 하향'라고 분석했다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 16,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 28일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,667원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 삼성증권이 넥슨게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -41.7% 하락하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '블루 아카이브 비수기 영향과 HIT 2 매출 감소로 4분기 매출은 QoQ 27% 감소. 인건비 증가로 104억원의 영업 적자를 기록하며 적자 전환. 1분기에는 블루 아카이브 3주년 업데이트로 매출 반등이 기대되며, 4월 도쿄 채널 애니메이션 방영으로 라이프사이클 확대가 기대됨. 24년 HIT 2 일본과 퍼스트 디센던트 출시가 예정되어 있으나, 인건비 증가로 본격적인 이익 레버리지 효과는 DW, DX 출시되는 25년으로 예상. 투자의견 HOLD로 하향'라고 분석했다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 16,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 28일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,667원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 삼성증권이 넥슨게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -41.7% 하락하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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