[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 한국콜마(161890)에 대해 '올해도 국내 No.1 썬(Sun) 생산 기지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '국내 2024년 매출액 14% YoY, 영업이익률 9.6% 전망. 중국 2024년에도 썬(Sun) 중심 신규 거래선 확대 전망. 2024년 성수기 국내 생산 이상 무(無). 투자의견 Buy, 목표주가 61,000원을 유지. 동사는 올해도 국내 선(Sun) 시장을 주도해 나갈 것으로 예상. 동사는 국내 법인 평균가동률이 2023년 1분기 96.9%, 2분기 117%를 기록하며 CAPA 증설을 시작. 2023년 상반기 콜마 별도 CAPEX 대부분이 오스템공장(세종2공장) 취득에 사용되었고, 현재 물류센터로 전환 진행 중. 전환을 마친 후에는 세종1공장 CAPA 확대 공사가 2024년 하반기 진행됨. 가장 중요한 부분인 2분기 성수기 생산의 경우 계열사 공장을 활용하여 생산 예정. 콜마가 보유한 부천공장, 세종1공장 외에도 계열사 콜마유엑스와 콜마스크에 화장품 공장 CAPA를 보유하고 있음. 2023년 계열사는 생산에 활용되지 않았는데 올해는 활용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2023년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,286원 대비 -15.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 66,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 유안타증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,714원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '국내 2024년 매출액 14% YoY, 영업이익률 9.6% 전망. 중국 2024년에도 썬(Sun) 중심 신규 거래선 확대 전망. 2024년 성수기 국내 생산 이상 무(無). 투자의견 Buy, 목표주가 61,000원을 유지. 동사는 올해도 국내 선(Sun) 시장을 주도해 나갈 것으로 예상. 동사는 국내 법인 평균가동률이 2023년 1분기 96.9%, 2분기 117%를 기록하며 CAPA 증설을 시작. 2023년 상반기 콜마 별도 CAPEX 대부분이 오스템공장(세종2공장) 취득에 사용되었고, 현재 물류센터로 전환 진행 중. 전환을 마친 후에는 세종1공장 CAPA 확대 공사가 2024년 하반기 진행됨. 가장 중요한 부분인 2분기 성수기 생산의 경우 계열사 공장을 활용하여 생산 예정. 콜마가 보유한 부천공장, 세종1공장 외에도 계열사 콜마유엑스와 콜마스크에 화장품 공장 CAPA를 보유하고 있음. 2023년 계열사는 생산에 활용되지 않았는데 올해는 활용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2023년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,286원 대비 -15.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 66,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 유안타증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,714원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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