[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 JYP Ent.(035900)에 대해 '월드 투어 P, Q 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
KB증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2024년에는 글로벌 팬덤 확장으로 인해 콘서트 규모가 확대되고, 규모의 경제와 북미 정산 비율 개선으로 인해 마진 개선이 가능할 것으로 전망. JYP Ent.에 따르면 2024년 콘서트 모객 수는 190만명(+50만명 YoY), 일본 매출 비중이 62%(+23%p YoY)에 이를 것으로 전망하는데, 기존 아티스트의 글로벌 팬덤 확대로 공연장 규모가 확대되고, 라이브네이션과의 파트너십 체결로 북미 지역의 아레나급 이상 공연에 대해 초과 매출 발생 시 R/S 정산이 추가되며, 일본에서 2분기 데뷔 예정인 NEXZ가 쟈니스의 빈자리를 채울 것으로 기대됨에 따라 향후 콘서트 활동의 펀더멘털 기여도가 높아질 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 150,000원에서 120,000원으로 20.0% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 중국 앨범 공동구매 물량 감소로 인한 앨범 판매량 추정치 하향 및신규 아티스트 데뷔 비용을 고려하여 2024년과 2025년 영업이익 추정치를 각각 10.4%, 12.9% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 글로벌 팬덤 확장에 따른 콘서트 계약 요건 개선, 일본 시장 내 견고한 팬덤을 보유하고 있는 NiziU와 NEXZ의 입지 강화 등펀더멘털 개선이 유효하기에 투자의견은 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 120,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,529원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,529원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다는 26.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,471원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
KB증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2024년에는 글로벌 팬덤 확장으로 인해 콘서트 규모가 확대되고, 규모의 경제와 북미 정산 비율 개선으로 인해 마진 개선이 가능할 것으로 전망. JYP Ent.에 따르면 2024년 콘서트 모객 수는 190만명(+50만명 YoY), 일본 매출 비중이 62%(+23%p YoY)에 이를 것으로 전망하는데, 기존 아티스트의 글로벌 팬덤 확대로 공연장 규모가 확대되고, 라이브네이션과의 파트너십 체결로 북미 지역의 아레나급 이상 공연에 대해 초과 매출 발생 시 R/S 정산이 추가되며, 일본에서 2분기 데뷔 예정인 NEXZ가 쟈니스의 빈자리를 채울 것으로 기대됨에 따라 향후 콘서트 활동의 펀더멘털 기여도가 높아질 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 150,000원에서 120,000원으로 20.0% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 중국 앨범 공동구매 물량 감소로 인한 앨범 판매량 추정치 하향 및신규 아티스트 데뷔 비용을 고려하여 2024년과 2025년 영업이익 추정치를 각각 10.4%, 12.9% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 글로벌 팬덤 확장에 따른 콘서트 계약 요건 개선, 일본 시장 내 견고한 팬덤을 보유하고 있는 NiziU와 NEXZ의 입지 강화 등펀더멘털 개선이 유효하기에 투자의견은 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 120,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,529원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,529원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다는 26.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,471원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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