[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 우리금융지주(316140)에 대해 '무난하게 흘러간 분기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '순이익 7,219억원. 대손율을 보수적으로 추정한 결과. 2분기 지배순이익은 7,219억원으로 컨센서스를 10% 하회할 전망. 컨센서스 대비로 대손율을 보수적으로 가정한 결과. NIM 1bp 하락하고 대손율은 6bp 상승. 매수의견과 목표주가 18,000원을 유지. 포스증권 인수와 우리종금과의 합병을 통한 통합 증권사 출범이 3분기에 예정되어 있는 가운데, 추가적인 M&A 건도 진행 중. 동양생명과 ABL생명을 통합해 인수할 경우 예상되는 그룹 보통주자본비율 하락폭은 25bp. 대응공제한도를 여유있게 확보한 덕에 보통주자본비율 하락폭이 상대적으로 제한적. 다만 ROIC나 주주환원 확대 니즈를 복합적으로 감안해 인수가격이 결정될 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,940원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,494원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '순이익 7,219억원. 대손율을 보수적으로 추정한 결과. 2분기 지배순이익은 7,219억원으로 컨센서스를 10% 하회할 전망. 컨센서스 대비로 대손율을 보수적으로 가정한 결과. NIM 1bp 하락하고 대손율은 6bp 상승. 매수의견과 목표주가 18,000원을 유지. 포스증권 인수와 우리종금과의 합병을 통한 통합 증권사 출범이 3분기에 예정되어 있는 가운데, 추가적인 M&A 건도 진행 중. 동양생명과 ABL생명을 통합해 인수할 경우 예상되는 그룹 보통주자본비율 하락폭은 25bp. 대응공제한도를 여유있게 확보한 덕에 보통주자본비율 하락폭이 상대적으로 제한적. 다만 ROIC나 주주환원 확대 니즈를 복합적으로 감안해 인수가격이 결정될 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,940원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,494원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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