[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 SK(034730)에 대해 'E&S와 이노베이션 합병, SK 주가에도 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 'SK E&S와 SK이노베이션 합병 결정. SK 온, SK트레이딩인터내셜 및 SK엔텀과 합병. 합병 과정에서 비상장 자회사인 SK E&S의 가치는 6.2조원으로 평가되었는데 23년말 연결 실적 기준 PBR 0.83배, PER 5.7배, EV/EBITDA 5.1배에 해당. 이는 17년 유상증자 당시의 기업가치(6.7조원)과 유사한 수준. 기존 NAV와 유사한 수준이기 때문에 SK에 대한 목표주가를 24만원으로 유지. SK온은 SK트레이딩인터 내셔널, SK엔텀과의 합병을 통해 재무구조 개선이 기대되는 만큼 SK이노베이션과 SK E&S 합병법인의 주가 상승 가능성도 높으며, 합병법인 55.9%를 보유하게 될 SK의 주가에도 긍정적이라 판단.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 05월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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