[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 '영업손실 31억원으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q24 Review: 영업손실 31억원으로 컨센서스 하회. 실적은 4분기를 기대, 시장은 우호적. 올리고 CDMO 제품 중 가족성킬로미크론혈증 치료제(12월 19일), 유전성혈관부종치료제(1H25) 등의 FDA 허가도 기대. 상업화되는 제품이 많아질수록 매출의 안정성이 더해질 것으로 보임. mRNA 백신 STP2104 임상 결과발표가 3분기 예정. 하반기 에이즈 치료제 STP0404 임상 2a상 중간결과, 10월 항암제 STP1002 임상 1상 결과 (ESMO) 발표도 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 매출액은 446억원으로 전년동기 대비 22.8% 감소. 올리고 CDMO 매출은 238억원(-17.9% YoY)으로 고지혈증 치료제 80억원, 황반변성치료제(3상 예정) 55억원, 척수성근위축증 47억원, 설비사용수수료 24억원, 모노머 15억원 등이 포함. CRO 사업부문은 109억원 매출을 달성하며 BEF에 도달. 영업손실은 31억원으로 적자전환. 연결 적자는 3억원(CRO 0억원, 미국 자회사 -3억원)이 발생하여 자회사 손실은 축소. 환율 상승의 요인으로 당기순이익은 9억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q24 Review: 영업손실 31억원으로 컨센서스 하회. 실적은 4분기를 기대, 시장은 우호적. 올리고 CDMO 제품 중 가족성킬로미크론혈증 치료제(12월 19일), 유전성혈관부종치료제(1H25) 등의 FDA 허가도 기대. 상업화되는 제품이 많아질수록 매출의 안정성이 더해질 것으로 보임. mRNA 백신 STP2104 임상 결과발표가 3분기 예정. 하반기 에이즈 치료제 STP0404 임상 2a상 중간결과, 10월 항암제 STP1002 임상 1상 결과 (ESMO) 발표도 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 매출액은 446억원으로 전년동기 대비 22.8% 감소. 올리고 CDMO 매출은 238억원(-17.9% YoY)으로 고지혈증 치료제 80억원, 황반변성치료제(3상 예정) 55억원, 척수성근위축증 47억원, 설비사용수수료 24억원, 모노머 15억원 등이 포함. CRO 사업부문은 109억원 매출을 달성하며 BEF에 도달. 영업손실은 31억원으로 적자전환. 연결 적자는 3억원(CRO 0억원, 미국 자회사 -3억원)이 발생하여 자회사 손실은 축소. 환율 상승의 요인으로 당기순이익은 9억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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