[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '길어진 업황 조정 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연말까지 시황 약세 지속. 3분기 국제유가 및 정제마진은 지정학적 리스크 고조에도 펀더멘탈 둔화가 지속되며 큰 폭의 조정 시현. 중국 경기 부진에 따른 글로벌 수요 둔화, OPEC+ 자발적 감산 축소(12월), 중국 수출 증가 등 어려운 영업환경 지속. 연말까지 업황 약세 이어지겠으나 겨울철 난방 수요 성수기 및 낮은 석유제품 재고 등을 감안하면 추가적인 둔화 가능성은 제한적이라는 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 -2,123억원으로 적자전환하며 컨센서스 3,307억원 하회 전망. 정유 영업이익 -4,112억원으로 적자폭 확대 예상. 1) 유가 급락에 따른 재고평가손실(-1,540억원), 2) 정제마진(래깅) 하락, 3) 사우디 OSP 상승(원가↑)으로 실적 부진 불가피. 특히 드라이빙 시즌임에도 전기차 보급 확대 및 경기 침체 우려 등으로 휘발유 마진이 11달러/배럴(팬데믹 이전 10년 평균 14달러)을 기록하며 복합정제마진 약세 견인'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,778원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,889원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연말까지 시황 약세 지속. 3분기 국제유가 및 정제마진은 지정학적 리스크 고조에도 펀더멘탈 둔화가 지속되며 큰 폭의 조정 시현. 중국 경기 부진에 따른 글로벌 수요 둔화, OPEC+ 자발적 감산 축소(12월), 중국 수출 증가 등 어려운 영업환경 지속. 연말까지 업황 약세 이어지겠으나 겨울철 난방 수요 성수기 및 낮은 석유제품 재고 등을 감안하면 추가적인 둔화 가능성은 제한적이라는 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 -2,123억원으로 적자전환하며 컨센서스 3,307억원 하회 전망. 정유 영업이익 -4,112억원으로 적자폭 확대 예상. 1) 유가 급락에 따른 재고평가손실(-1,540억원), 2) 정제마진(래깅) 하락, 3) 사우디 OSP 상승(원가↑)으로 실적 부진 불가피. 특히 드라이빙 시즌임에도 전기차 보급 확대 및 경기 침체 우려 등으로 휘발유 마진이 11달러/배럴(팬데믹 이전 10년 평균 14달러)을 기록하며 복합정제마진 약세 견인'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,778원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,889원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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