[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 'AI 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '지난 10월 25일, 주주가치 제고 방안을 발표. 1) 2026년 ROE 10% 이상 목표(현재 9.3%), 2) 주주환원율 연결 조정 당기순이익 50% 이상 주주환원(기발표), 3) 2030년까지 총 매출 30조 목표, 그 중 AI 사업 비중 35% 달성의 3가지 내용을 담았음. 이 중 핵심은 AI. SK그룹의 AI 비전에서 동사가 주축이 되는 만큼, 1) 데이터센터, 2) B2B 솔루션, 3) B2C 솔루션으로 획기적인 성장을 목표로 하고 있음. 당장 큰 매출이 날 수 있는 영역은 데이터센터인데, 투자사 람다를 통해 12월 가산에 GPU as a Service를 제공하는 데이터센터를 오픈함. 또한, 최근 Perplexity Pro 무료 제공 서비스를 통해 에이닷 이용자를 560만명 확보. 향후 에이닷 플랫폼 BM화가 진행될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q 연결 매출은 4조5,320억원(+2.9% YoY)로 미래에셋 추정치를 1.0% 상회했고, 영업이익은 5,333억원(+2.4% YoY)로 추정치를 3.7% 상회. 로밍 이용자는 135만명(+23% YoY)을 기록하며 무선 매출에 기여했고, 5G 가입자 비중은 73%를 넘어서며 견조한 성장을 이어갔음. 엔터프라이즈 사업부도 4,275억원(+7.8% YoY)를 기록해 B2B 솔루션 사업과 클라우드/데이터센터 고성장이 이어졌음. 데이터센터와 클라우드 매출은 각각 609억원(+14% YoY), 470억원(+30% YoY)을 기록'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 10월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 19일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,786원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,786원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,562원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.