[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK온 회복을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK E&S 합병 및 SK온-SKTI 합병으로 재무구조 우려는 상당부분 안정화. 석유수요 전망치 하향 및 PX Spread 악화로 석유/화학 사업 가치 하향 조정. 북미 사업 턴어라운드가 관건. 자율주행을 위한 EV 전환 가속화 전망. 트럼프 대통령 당선으로 친환경 기조는 약화되나, 자율주행은 OEM들의 EV 전환에 또 다른 인센티브가 될 것. 목표주가는 석유/화학사업 가치 하향조정 및 순차입금 증가 반영하여 140,000원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 137,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 128,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,350원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,350원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,950원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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