[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 'AI로 높아진 성장성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG는 2025년에도 성장 가능한가?(1) 24년 역대 최고 매출의 원동력인 콜라보 프로모션은 25년에도 다른 슈퍼카, 아이돌 등과의 콜라보로 성장지속 전망. (2) 배틀게임 특성상 게임의 재미요소는 유저 상호간 무한 창출됨. 사용자들의 IP 충성도 지속상승 기대. (3) AI 기술 (엔비디아 ACE 등) 도입으로 정해진 대화 및 플레이만을 했던 기존 NPC와 달리, 실제 사람과 같은 CPC(Co Playable Character)로 (팀)플레이가 보다 다양화됨. (4) 25년 1월 8일 스팀 최고매출 순위 4위로 고매출 지속 중'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4Q24 매출액 6,729억원(YoY +26%, QoQ -6%), 영업이익 2,662억원으로 컨센서스 부합 전망. PC 게임 매출은, 24년 11월초 블랙마켓 업데이트, 성장형 무기스킨 판매 호조 등 전년대비 높아진 트래픽(현재 동접 70만명 수준)을 기반으로 YoY 성장 유지되나, 3분기 ‘람보르기니’ 의 역대급 콜라보 효과로 QoQ 감소 전망. 모바일 게임 매출도 YoY 성장은 유지되나, 1분기 최성수기를 앞둔 프로모션 자제로 QoQ 감소 예상. 비용 측면에서는, 인건비(인원증가+ 상여지급), 지급수수료(PGC개최) 모두 증가하며 영업이익은 전분기대비 18% 감소 전망'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,455원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,455원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 500,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,714원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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