[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 삼성중공업(010140)에 대해 '호실적은 앞으로도 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q24 매출액은 2.7조원(+11.0%YoY, +16.3%QoQ), 영업이익은 1,742억원(+120.6%YoY, OPM +6.5%)로 컨센서스 상회. 주요인은 수익성이 좋은 FLNG의 투입량이 계획보다 빨라진 영향(연간목표 0.7조원 -> 투입량 0.9조원). 동사의 경우 환헷지 100% 수준으로 강달러 효과는 없음. 세전이익은 -4,784억원을 기록. 이는 러시아 프로젝트와 관련된 회계처리 변화에 따른 손실 영향. 즈베즈다와 관련된 계약은 취소가 확정되지 않았으나, 위험회피 회계 적용을 중단함에 따라 선물환과 관련된 손실들을 당기에 일괄 처리한 것. 동사는 25년 가이던스로 매출액 10.5조원, 영업이익 6,300억원(OPM 6%), 수주목표 98억불(조선 58억불, 해양 40억불)을 제시.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 01월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,439원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,439원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,439원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,829원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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