[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 바텍(043150)에 대해 'PER 5배는 락바텀 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 바텍 리포트 주요내용
대신증권에서 바텍(043150)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 32,000원으로 -8.6% 하향. 북미향 매출 5분기 연속 고성장에 주목. 금리인하로 인한 장비수요 증가+업계 1위 파트너사 효과 = 성장: 2025년 매출액 4,173억원(YoY+8%), 영업이익 654억원(YoY+21%, OPM 16%) 시장 금리 인하로 북미, 유럽을 중심으로 한 고가 장비 수요가 회복되며, 미국 내 1위 치과유통사와의 파트너십 효과가 본격화될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q24 매출액 1,017억원(YoY-3%), 영업이익 103억원(YoY-22%, OPM 10%) 기록. 영업이익 당사 추정치(190억원) 및 컨센서스(130억원) 하회. 국내 83억원 (YoY-16%), 해외 매출 934억원(YoY-4%) 기록. 지역별로는 북미 407억원 (YoY+9%), 유럽 258억원(YoY-3%), 아시아(한국 제외) 162억원(YoY-15%). 영업이익은 해외 사업 확장에 따른 인력 충원으로 인건비 증가, 프랑스 ADF 참석에 따른 판촉비 확대로 OPM이 감소했으나 이는 장기 경쟁력 확보를 위한 투자 성격이 강함'라고 밝혔다.


◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 6.7% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 대신증권이 바텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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