[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 DB하이텍(000990)에 대해 '사실상 중국 내수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '이구환신 효과로 상반기 가동률 상승 지속 전망: 1Q25 실적은 매출액 3,396억원(+20% QoQ, +30% YoY)과 영업이익 754억원(+114% QoQ, +84% YoY, OPM 22%)으로 추정한다. 동사 가동률은 중국 이구환신 정책 기반 가전/자동차 교체 사이클에 힘입어 4분기 69%에서 1분기 85% 이상으로 상승하였다. 2분기에 진입한 현재 역시 가동률 상승 이어 지고 있다는 판단이다. 동사 매출 비중의 약 65% 이상은 중국향이며 Application 별로 보면 소비재향 매출 역시 60% 이상이기 때문에 가동률이 중국 경기와 크게 연동되어 있다. 하반기 중국 수요 지속 여부는 좀 더 확인이 필요하다는 판단 하에 2H25 가동률과 ASP는 보수적으로 추정하였다.'라고 분석했다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 51,000원(+18.6%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 11월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,800원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 DB하이텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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