[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 Preview: 믿고 보는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 연결 매출액 1조 2,537억원(+32.4% YoY), 영업이익 3,969억원(+79.3% YoY; OPM 31.7%)으로 추정. 4공장 램프업 및 원/달러 환율 상승 효과, 바이오시밀러 처방 확대로 시장 기대치 상회할 전망. 5공장은 4월 중 가동 예정. 신규 공장 가동에 따른 일시적 비용 증가 예상되지만 달러 강세로 연간 실적 추정치 상향. 빠른 5공장 수주 확대로 연내 6공장 착공 기대. 다만 의약품 관세 부과 여부에 따른 영향 有. 대응 전략 확인 필요.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,280,476원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,280,476원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,280,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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