[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 하이브(352820)에 대해 '1Q25 Preview: 시장기대치 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '2025년 1분기 실적은 매출액 4,329억원(+19.9% YoY, -40.4% QoQ), 영업이익 215억원(+49.5% YoY, -66.7% QoQ, OPM 4.6%)으로 시장기대치(영업이익 531 억원)를 큰 폭 하회할 것으로 추정된다. 1분기 부석순(70.5만장), 호시x우지(37만장), 르세라핌(58.0만장) 외 앨범발매 공백에 따른 매출부진 영향이지만, 1분기 공백기를 보낸 아티스트 대부분 2분기 컴백을 예상하는 만큼 연간추정치에 큰 변동은 없다. 투자의견 매수, 목표주가 320,000원을 유지하고, 계속해서 업종 최선호주로 제시한다. 26년까지 지속될 높은 실적 성장과, 이를 반영한 멀티플 상승이 맞물리며 뚜렷한 주가 상승이 예상되기 때문이다. 동사 12M Fwd P/E는 현재 32.7 배 수준인데, 40배(Target P/E)까지 상향조정될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
IBK투자증권 김유혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 02월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,778원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,778원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 330,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,786원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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