[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '점진적 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '1Q25 영업이익 1,425억원(YoY -60.2%)으로 컨센서스 하회. 단기적으로 체코 원전 본계약 이후 주가 변동성 대비 필요: 체코 수출 노형은 APR1000으로 기존 한국형 원전과 다르기 때문에 원자력 인력 채용 규모 확대가 검토되고 있다. 북미에서 SMR과 가스터빈 협의가 다수 이뤄지는 것으로 파악되며 향후 SMR 등 물량 대응을 위한 생산능력 확대 투자도 필요한 상황이다. 공급자 우위 시장 국면에서 신규 성장 동력으로 작동할 것으로 기대된다. 한편 5월 7일에는 체코 원전 본계약 체결이 예정되어 있고 Nuscale 초도호기 건설 계약이 기대되는 모습이다. 오랫동안 기다려 왔던 사안이기 때문에 본계약 소식이 최근 단기 주가 반등 국면에서 과거 우선협상대상자 선정 당시와 같은 단기 변동성 확대 가능성에 대비할 필요성이 있다. 장기 성장 기대감에 의한 멀티플 확대는 궁극적으로 실적 성장을 통해서 합리화될 수 있으며 하반기부터 나타날 실적 개선 여부에 관심을 기울여야 한다.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 34,000원(+3.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 02월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 3.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,714원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,714원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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