[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 에코프로비엠(247540)에 대해 '고객사 성과가 중요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '점진적인 개선세 예상되나, 고객사의 신차 성과가 중요: 동사의 2분기 실적은 매출액 7,390억 원, 영업이익 140억 원으로 전망. 2분기 양극재 출하량과 판가는 각각 QoQ 19% 증가, Flat할 것으로 전망. 출하량 증가는 주로 SKon향 기저효과 영향. ESS 와 P/T향 출하도 점진적인 개선되는 중. 반면, 삼성SDI의 BMW향 판매 부진에 따른 NCA 출하는 제한적. 한편, 2분기에도 재고평가충당금 환입 약 200억 원 발생하며 흑자 기조 유지할 것으로 전망. 3분기에도 점진적인 출하 개선세 예상. 재고평가충당금 환입을 제외해도 흑자 기조 유지 가능할 것으로 전망. 그러나, 고객사 신차 라인업은 제한적. 현대차향 SKon 및 Adui/BMW향 삼성SDI의 성과가 중요할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,706원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 04월 30일 발표한 iM증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,706원 대비 -29.5% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,947원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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