[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '주주환원 계획 없이는 추가 상승 난망'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견을 기존 매수에서 중립으로 하향, 목표주가는 기존 120,000원에서 145,000원으로 상향. 목표주가는 상속세 중과 우려를 벗어날 수 있는 기준선인 2025F P/B 0.8배를 적용. 동사는 그 간의 주주환원 확대 요구 속에서도 성장을 중점 목표로 제시하며 환원에 대한 언급을 꺼려온 바 있음. 그러나 증권업에서의 성장은 자본과 제도에 기반을 두고 있고, 같은 환경에 놓인 경쟁사들과 달리 유일하게 주주환원 계획에 대해 일절 소통하지 않는 것은 상속 문제가 해결되지 않았기 때문이라는 의구심을 야기. 따라서 타사와 동일한 정도의 저평가 해소를 기대할 수는 없다고 판단.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 11.5% 상회할 것으로 예상. 최근 증시가 강하게 상승하며 거래대금이 증가하고 신용공여 잔고가 확대됨에 따라 브로커리지 이익이 크게 증가할 전망이기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 145,000원(+20.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 05월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,286원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,286원 대비 22.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 175,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,067원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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