[AI MY 뉴스] AI 거품 경고에 기술주 풀썩...어떻게 대응할까

기사입력 : 2025년11월05일 07:49

최종수정 : 2025년11월06일 08:25

빅테크 AI 투자 부담에 기술주 변동성 확대

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질문 : 오늘 뉴욕증시와 글로벌 금융시장에 대한 인사이트를 알려줘. 시장 대응은 어떻게 해야할지 의견을 제시해줘.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 오늘 뉴욕증시는 AI 기술주 급락의 영향으로 일제히 하락했고, 나스닥은 2.04% 하락했다. 글로벌 금융시장도 AI 버블 논란, 미중 반도체 갈등, 관세 정책 불확실성 등으로 불안정한 흐름을 보이고 있다.

1. 시장 현황 및 주요 이슈

AI 기술주 급락: 마이클 버리가 엔비디아와 팔란티어 등 대표 AI 종목의 하락에 베팅한 사실이 공개되며, AI 버블 논란이 재점화됐다. 골드만삭스와 모건스탠리 등 월가 대형 은행들의 최고경영자(CEO)도 향후 2년 내 주식시장이 10~20% 조정에 빠질 수 있다는 경고가 나왔다.

실제로 팔란티어는 7.95%, 엔비디아는 3.96% 하락했다. 오라클이 3.75% 내렸고 AMD가 3.70% 하락했으며 아마존 1.84% 내리는 등 기술주 전반에 동반 약세 흐름이 나타났다.

전문가들은 최근 AI 중심 랠리로 밸류에이션이 과도하게 높아진 상황에서 버리의 풋옵션 매수 소식이 차익 실현의 구실이 됐다고 분석한다.

관세 정책 불확실성: 트럼프 행정부의 대규모 관세 부과 적법성을 둘러싼 연방 대법원 심리가 5일현지시간 시작된다. 베센트 미 재무장관이 직접 변론에 참석하며, 판결 결과에 따라 미국의 관세 정책과 세계 경제에 큰 변화가 예상된다.

만약 트럼프 대통령의 관세 부과가 위법으로 판결될 경우, 900억 달러에 달하는 관세 환급 가능성, 무역협상 재조정 등 파급효과가 크다. 하지만 트럼프 행정부는 다른 법률이나 국가안보 명분으로 관세 정책을 이어갈 방침을 밝히고 있다.

미중 반도체 갈등: 백악관은 엔비디아의 최첨단 AI 반도체블랙웰를 중국에 판매하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 이는 미중 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 글로벌 반도체 공급망과 AI 산업에 불확실성을 더하고 있다.

달러 강세 및 원자재 약세: 달러가 강세를 보이면서 금과 유가가 동반 하락했다. 이는 위험회피 심리와 글로벌 경기 둔화 우려가 반영된 결과다.

2. 시장 대응 전략

단기적 위험 관리: AI 기술주 등 고밸류 성장주에 대한 차익 실현 욕구가 커진 상황이다. 단기적으로는 AI, 반도체 등 고평가 종목의 변동성 확대에 주의하고, 비중 조절 및 분산 투자로 리스크를 관리해야 한다. 풋옵션 등 헤지 전략도 고려할 만하다.

관세/정책 리스크 모니터링: 미 대법원 판결 결과에 따라 관세 정책이 급변할 수 있으므로, 관련 뉴스와 정책 변화에 민감하게 대응해야 한다. 수출입 비중이 높은 기업, 글로벌 공급망에 노출된 업종은 추가 변동성에 대비해야 한다.

방어적 자산 및 현금 비중 확대: 달러 강세, 원자재 약세, 글로벌 불확실성 확대 국면에서는 현금 비중을 늘리고, 경기방어주나 배당주 등 상대적으로 안정적인 자산에 대한 관심을 높일 필요가 있다.

중장기적 기회 포착: AI, 반도체 등 핵심 기술주가 단기 조정 이후 밸류에이션이 정상화된다면, 중장기 성장성에 주목해 저가 매수 기회를 탐색할 수 있다. 다만, 정책 리스크와 글로벌 경기 흐름을 면밀히 점검해야 한다.

글로벌 분산 투자: 미국 중심의 정책 불확실성, 미중 갈등 심화 등 지정학적 리스크에 대응해, 포트폴리오의 지역·자산군 분산을 강화하는 것이 바람직하다.

3. 오늘의 핵심 체크포인트

핵심 체크 포인트 : AI 버블 논란 및 기술주 변동성 확대. 미 대법원 관세 판결에 따른 정책 리스크. 미중 반도체 갈등 심화 및 공급망 불확실성. 달러 강세와 원자재 약세, 위험회피 심리 강화.

실행 가능한 조치로는, 단기적으로 고평가 기술주 비중 축소 및 현금 확보, 정책·관세 관련 뉴스 실시간 모니터링, 글로벌 분산 투자 강화, 방어적 자산군 비중 확대 등이 있다.

중장기적으로는 AI·반도체 등 핵심 성장주에 대한 저가 매수 기회를 선별적으로 탐색하되, 정책 리스크와 글로벌 경기 흐름을 지속적으로 점검해야 한다.

osy75@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57

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