[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '얄미운 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '턴어라운드는 성공했지만, 시장 기대치는 하회: 3Q25 매출액은 1,365억원(+51.2%yoy), 영업 이익 105억원(흑전yoy)으로 컨센서스(영업이익 156억원) 하회. 견우와선녀, 첫사랑을위하여, 폭군의 셰프, 내남결, 다이루어질지니(Netflix), 조각도시(Disney+) 등 72회차가 실적에 반영, 실적 부진의 이유는 친애하는X, 하츠코이도그즈 인식이 4Q25로 이연됐고, 첫사랑을위하여 작품이 시청률 부진으로 작품별 수익성이 악화됐기 때문으로 분석.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '4Q에는 더 나아질 지니: 4Q25에는 신사장프로젝트, 태풍상사, 얄미운사랑, 프로보노, 친애하는X 등 약 68회차가 실적에 반영될 것으로 전망. 회차는 3Q보다 작지만 태풍상사와 얄미운사 랑(이정재/임지연)이 해외 동시 방영 판매까지 완료하며 작품별 수익성이 양호할 것으로 전망. 티빙의 동남아, 일본 브랜드관 진출로 구작 판매 매출도 인식될 수 있음. 이를 반영한 4Q25 매출액은 1,756억원(+34.5%yoy), 영업이익 171억원(+217.1%yoy)이 예상.'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 58,000원(-10.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 10월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 08일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,455원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,143원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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