[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 17일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '남자가 깨어날 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DB증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '3Q25 영업적자 533억원, TerraSus 이익 부진했지만 출하량은 surprise. 4Q25E 전사 영업이익 276억원, TerraSus 본격 반등: 10월까지 고가 재고 영향으로 원가 부담이 남아있지만 11월부터는 가동/출하/원가가 정상화되며 TerraSus의 생산/판매 모두 7.4천톤 내외로 반등 예상. 따라서 TerraSus 영업이익은 227억원으로 흑자전환 전망. 셧다운으로 미국의 중국산 추가 규제가 발표되지 않았지만 section 232, PFE 가이드라인, 관세 판정을 대비한 업체들이 비중국산 폴리실리콘을 구매하여 26년 이후 미국향 수출을 준비하고 있는 것으로 판단. 미국 전력 대란에 따른 단기 대안은 공기가 짧은 태양광 뿐이라고 판단되기에 26년 비중 국산 태양광 제품 수요 본격 반등 전망. 26년 TerraSus의 출하량은 3.1만톤(YoY+55%)으로 급증할 것이라 전망하며 중국이 아닌 한국/베트남/기타 업체들이 주력이 될 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 160,000원(+39.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 25일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 39.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,750원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,750원 대비 13.7% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 146,000원 보다도 9.6% 높다. 이는 DB증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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