[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 HL만도(204320)에 대해 '수익성 방어력 입증, 전장 확대 속 로보틱스 청사진까지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '최근 3분기 영업이익은 관세 영향 제외 시 분기 역대 최대 규모. 4분기에 관세 보전 50% 이상 기대 및 운영 효율화도 진행 중. 수주 목표 순항 중. 12월 CID 개최 예정, 로보틱스 관련 설명 예정. 투자의견 매수, 목표주가 56,000원으로 상향: 관세 영향에도 수익성을 지켜내고 있고, 향후 E-프로덕트 제품군 매출화가 더욱 본격화되면서 수익성 향상이 가능할 것으로 기대하기 때문이다. 투자포인트는 1) 글로벌 불확실성 속에서도 미주 지역 중심의 매출 성장을 유지했으며, 관세 영향이 본격화되었음에도 멕시코/폴란드 법인의 생산 안정화와 운영 효율 개선 노력으로 수익성을 방어하고 있다. 2) 북미 지역에서 오랜 협업을 바탕으로 주요 OEM의 차세대 EV 플랫폼에 스티어링 솔루션(IPS)을 최초로 공급하는 최대 규모의 수주를 확보 하며 스티어링 분야의 기술 리더십과 고객 포트폴리오 확장을 입증했다. 3) 3분기 누적 수주 중 E-프로덕트 비중이 73%를 차지하며 전장 제품 중심의 수주 구조가 지속되고 있다. 4) 유럽 R&D 센터 통합 및 국내/멕시코 생산 거점 최적화 활동을 통해 중장기적 운영 효율성 강화를 위한 기반을 마련했다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 01월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,474원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,474원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,056원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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