[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 GS(078930)에 대해 '실적, 더 이상 나빠질 것은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 '지난한 실적 부진의 굴레에서 벗어나 내년부터는 증익 추세로 반전할 전망임. 다만, 국제유가와 발전 관련 주요 지표(SMP, KOGAS 발전용 LNG 요금)의 약세에 따라 GS 연결 실적 모멘텀의 큰 폭 개선에는 한계가 있을 것임. 기업가치 제고 및 주주환원 확대에 보다 전향적인 자세로의 변화가 필요한 시점이고, 이를 통한 주가 재평가를 모색해야 할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 6.3조원(-1.1% YoY), 영업이익 6,258억원(+1.3% YoY)으로 전분기에 이어 비교적 견조한 영업실적을 기록할 전망임. 별도 부문과 GS E&R, GS글로벌 등 일부 자회사의 부진에도 불구하고, 주력 자회사인 GS에너지(GS칼텍스의 정유 및 윤활유 부문의 정제마진 개선에 따른 지분법이익이 증가)의 견조한 EBIT 창출과 함께 GS리테일(편의점과 슈퍼마켓 개선, 홈쇼핑 견조)의 실적도 가세할 것이기 때문임. 그 외에도 GS EPS의 실적 개선이 가능할 것임. 2025년 연간 연결기준 매출액 25.0조원 (-1.0% YoY), 영업이익 2.8조원(-9.2% YoY)으로 기존 전망치를 유지함.'라고 밝혔다.


◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 11월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 05일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,667원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,667원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,333원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.