[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '올해는 다를 가능성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '지난 2년, 24년 영업이익 4,920억원(vs. 연초 컨센서스 1조원). 25년 영업이익 1조 1,650억원(vs. 연초 컨센서스 1.8조원). 합병에 따른 높은 원가율, 짐펜트라 시장 침투 저조 및 기존 출시된 시밀러들의 경쟁 심화 등으로 연초 시장 기대치를 상당히 하회하는 연간 실적 기록. 올해는 다를 가능성, 다소 비현실적인 26년 매출 가이던스(7조원)는 현실적인 수준(5.3조원)으로 하향 조정. 현재 마켓 컨센서스 4.96조원으로 시장 기대는 이미 충분히 낮아진 상황. 26년 영업이익 컨센서스 1.58조원(vs. 당사 추정 1.66조원). 고마진 신규 시밀러 침투 확대 등으로 과거와 달리 분기 실적 발표에 따른 지속적인 추정치 상향 조정 가능성 존재.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 260,000원(+13.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 11월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,577원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,577원 대비 9.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,577원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,667원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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