[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 금호타이어(073240)에 대해 '소외 대신 주목이 필요한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q25P Re, 영업이익 1,453억원으로 컨센서스 상회. 광주 공장의 빠른 복구에 따른 유럽 정상화가 이끌 2026년. 불확실성이 해소 수순인 점을 감안 시 과도한 디스카운트: 현재 P/E(fwd.12M)는 25년 저점 대비 26% 회복했다. 화재 이전 기준으로는 6% 회복에 그쳤다. 경쟁사들이 약 80% 이상 상승한 것과는 대조적이다. 그러나 광주 공장 화재와 유럽 공장 부재가 해소 수순이라는 점을 감안 시 과도한 소외 다. 광주 공장은 올해 2월부로 목표 수준까지 정상화되어 판매량도 2024년보다 확대될 전망이다. 유럽도 3Q28부로 600만본 규모의 폴란드 공장이 가동된다. 함평 신공장까지 포함 약 1.5조원이 필요하나 현금흐름과 보험금 및 기존 현금성 자산을 고려 시 충분하다. 턴어라운드가 이미 확인되고 있는 만큼 밸류에이션 매력도는 높다. 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 8,700원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,700원(+24.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2025년 12월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 24.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 26일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,700원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,970원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,970원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,970원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,750원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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