[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 농심(004370)에 대해 '미국, 기대 대비 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q25 연결 기준 매출액은 8,824억원(+3.2%yoy), 영업이익은 333억원 (+63.3%yoy, OPM 6.8%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 시현. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 580,000원에서 540,000원으로 하향. 목표주가는 12M Fwd EPS를 기존 33,953원에서 31,312원으로 하향 조정하고, Target Multiple 17배(농심 글로벌 확장 시기 상단 P/E 평균, 직전 Valuation과 동일 P/E)를 적용하여 산정. 농심 미국 법인 기대했던 케데헌 콜라보 상품 효과 및 가격 인상 효과 예상 대비 부진한 점 아쉬움. 상반기 내 프로모션, 마케팅 지속됨에 따라 단기 실적 개선 폭은 다소 제한적일 것으로 보이나, 하반기 유럽 성장 가속화 가시화된다면 추가적인 성장 기대 가능'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 540,000원(-6.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 21일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 548,688원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 548,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 548,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 492,765원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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