[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '아쉬운 배당. 해외 프로젝트 실적 개선 기대'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q25 실적은 전년 동기 및 컨센서스 대비 부진. 영업이익 부진은 취약계층 지원금 증가와 정산이익 감소에 따른 것. 영업외로는 유가 하락에 따른 자산손상 반영. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원유 및 LNG 가격 상승, Condensate 타이트 등으로 Mozambique, Prelude 등 해외 프로젝트 수익성 개선될 것. 다만, 쥬바이르는 이라크 원유 감산 영향 확인 필요 할 것이나, 전반적인 해외 사업 개선 기대됨. 유가 상승은 미수금 회수에 부정적. 결국 배당에 부정적. 향후 미수금 회수를 위한 요금 인상 등 필요'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 41,000원(-4.7%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 05월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,273원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,273원 대비 -18.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,667원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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