[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 오리온(271560)에 대해 '배당락 이후 주가 하락은 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '배당락 이후 주가 하락은 매수 기회로 판단한다. 오리온은 2025년 DPS 3,500원을 공시했 고, 2026년에도 배당소득 분리과세에 적합하는 선에서 주당배당금을 결정할 것이라고 밝혔다. 따라서 올해도 최소 10% 증액이 예상된다. 안정적인 재무상황(순현금 보유) 및 이익 창출 능력 감안시, 중장기 배당 확대 여력이 상대적으로 돋보이는 업체이다. 더불어, 올해는 호실적도 기대된다. 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 6,464억원(YoY 9.4%), 6,367억원(YoY 14.0%)으로 추정한다. 국가별 로컬 통화 기준 매출 성장은, 한국/중국/베트남/러시아 각각 YoY 3.0%/7.0%/5.5%/15.0%으로 예상한다. ① 올해 실적 개선의 Key는 중국이다. 중국은 올해 매출 1.4조원을 상회하여 역사적 매출을 경신할 것으로 전망한다. 약 10년 만에 두 자리 수 탑라인 성장이 가능해 보인다. 1Q26 춘절 효과가 본격화되는 가운데, 고성장 중인 간식 및 온라인 채널에서의 보폭 확대가 고무적이다. 손익 측면에서는 2Q25 출혈 경쟁 기인한 기저효과 및 2Q26부터 ‘카카오’ 등 원재료 부담 완화가 긍정적이다. ② 베트남도 기저효과 및 수출 재개가 탑라인 및 손익 개선에 우호적 으로 작용할 것이다. ③ 러시아는 ‘파이’ 생산라인 증설(작년 10월, 2개 라인) 및 추가 라인 증설 기인한 고성장 흐름이 지속될 것이다. ④ 한국은 신규 채널(다이소 등) 및 미국 수출 확대 기조가 이어질 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 03월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,294원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 165,294원 대비 21.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나증권이 오리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,062원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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