[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '1Q26 Preview: 백화점 너 정말 실적의 ** 핵심을 찔렀어 **'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 1조 8,188억원(YoY +9.2%), 영업이익 1,704억원(YoY +28.8%, OPM 9.4%)으로 영업이익 기준 시장 기대치(Fnguide 기준 1,532억원) 대비 상회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 430,000원 유지. 현재 신세계 백화점은 외국인 방문율이 높은 명동, 부산 지역 등에서 높은 외국인 매출 성장률을 보이고 있는 것으로 추정됨 (1Q26 YoY 본점 140%, 센텀 91% 추정). 또한 향후 시내 면세점의 현 수익성 (HSD% 수준) 지속 여부에 따라 추정치 상향 여지 존재. 1) 명품 카테고리와 외국인 매출 성장에 따른 백화점 사업부의 업종 내 최고 수준 성장률, 2) 면세 사업부의 흑자 전환 가시성, 3) 인터내셔날 등 자회사 실적 개선 등 다수의 실적 모멘텀이 유효한 상황으로 판단'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 02월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 417,188원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 417,188원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 470,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 417,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,071원 대비 80.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.