[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 에스티팜(237690)에 대해 '견고한 이익 성장 + 신약 탑라인 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '상업화 프로젝트 비중 증가 + STP0404 Topline 기대감. 2026~27년 영업이익 성장률 +42~45% YoY 전망. 에스티팜 목표주가 180,000원으로 상향: 글로벌 RNA 치료제 시장의 본격 확장 국면에서 올리고 수주 확대, 상업화 비중 증가에 따른 믹스 개선 및 마진 향상, 중장기 생물보안법 시행 모멘텀 등을 긍정적으로 보아 에스티팜에 대한 투자의견을 BUY로 유지, 목표주가는 실적 추정치 소폭 상향 조정에 따라 기존 16만원에서 18만원으로 상향하였다. 본격적 올리고 수주 확대 및 이익 성장의 초입에 있다고 판단하며 상업화 비중이 점차 증가하며 분기별 실적 불확실성도 제거되고 있다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 12월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,923원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,222원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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