[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 하이브(352820)에 대해 '1Q 예상 OP 401억원(+85%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
하나증권에서 하이브(352820)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 6,446억원(+29% YoY)/401억원(+85%)으로 컨센서 스(508억원)을 하회할 것이다. BTS(약 470만장) 및 엔하이픈의 컴백으로 약 900만장의 앨범이 판매되었으며, 콘서트는 TXT/세븐틴의 아시아 투어 등으로 약 60만명이 반영된 다. 이 외 BTS의 넷플릭스 라이브 스트리밍 및 관련 다큐멘터리 1편이 콘텐츠에 반영 되면서 매출은 예상치를 상회할 것이다. 다만, BTS 매출 비중 상승에 따른 원가율 상승과 투어 전 제작비 선 반영 등으로 비용이 다소 부담이다. 2분기부터는 BTS의 500만명 내외에 달하는 월드 투어가 내년 상반기까지 이어질 것이다. 해외 투어가 시작되는 가운데 1,500원/$ 내외의 환율은 긍정적이며, MD도 판매가 아닌 배송 기준인 점을 감안할 때 2분기부터 사상 최대 실적을 기대할 수 있다. 또한, TXT/투어스/르세라핌/아일릿 /코르티스/보이넥스트도어 등 대부분의 아티스트가 컴백하며 연내 뉴진스 컴백 및 신인 한국/미국 걸그룹이 데뷔할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 400,000원(-9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 03월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 26일 최고 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,435원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,435원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 380,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,235원 대비 26.1% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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