[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 '1Q26 Preview: 우호적인 환경 지속과 본격적인 신제품 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 'Medicare Part D 지급 구조 개편 2027년 이후에도 지속 적용 확정. 1분기 미국 공장 관련 일회성 비용 반영, 그러나 2분기부터 가속화될 이익 성장: 2026년 1분기 매출액 1조 1,270억원(YoY +33.8), 영업이익 3,065억원(YoY +105.2%, OPM 27.2%) 전망. 1분기 영업이익은 연간 영업이익률 대비 낮은 수준으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 미국 공장 관련 일회성 비용 발생으로 인한 것으로 파악. 다만, 2분기부터는 옴리클로, 스토보클로, 앱토즈마 등 원가율이 낮은 신규 제품들의 매출 기여가 본격화되면서 이익 성장이 가속화될 것으로 전망. 특히 졸레어 바이오시밀러 옴리클로는 현재 경쟁 제품이 없는 상황이며 옴리클로의 시장 진입으로 인한 가격 하락으로 처방 확대 효과도 기대
'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,571원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,765원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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