[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 오리온(271560)에 대해 '투자와 주주 환원 확대를 동시에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '1Q26Pre, 국내 법인 제외 전 지역 실적 호조 전망. 국내외 적극적인 CAPA 확대로 성장 동력 확보. 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '26년 1분기 실적은 연결 기준 매출액 9268억원(+16% YoY), 영업이익 1,626억원(+24% YoY, OPM 17.5%)으로 시장 기대치(OP 1,540억원)를 소폭 상회할 전망이다. 국내는 내수 소비가 부진한 가운데 일부 라인 CAPA 부족 으로 신제품 흥행에도 성장은 제한적이었던 것으로 파악된다. 중국은 춘절 선물 세트 효과 외에도 성장하는 간식점, 온라인 채널 특화 제품을 확대하며 외형이 20% 이상 고성장한 것으로 추정한다. 베트남 역시 명절 선물세트와 파이류 호조, 쌀과자 성장으로 호실적이 기대되며 러시아는 폭설로 영업 제한 및 CAPA 부족에도 불구하고 두 자리 수 성장을 이어간 것으로 파악된다. 국내를 제외한전 국가 두 자리 수 외형 성장 및 고정비 상쇄로 수익 성장이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,294원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,294원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,571원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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