[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '건설주 리레이팅, 원전·중동 기대에 대한 고찰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1분기 매출액 6.4조원(-13.9% YoY), 영업이익 1,580억원(-25.9% YoY)을 기록할 것으로 판단된다. 목표주가를 215,000원으로 대폭 상향한다. 별도 및 ENG 사업가치 (8.1조)는 2026년 EBITDA에 건설업종 평균 EV/EBITDA 9.9배를 적용했다. 원전 및중동 잠재력은 2030년 에너지 사업부 EBITDA, 2007년 EV/EBITDA 26.6배를 고려해 에너지 사업가치 16.6조원을 반영하였다. 글로벌 패권 경쟁 구도 하에 AI 데이터센터 확장 국면에서 美 에너지 비용의 안정화가 필수적으로 요구되나, 글로벌 EPC 공급 능력은 제한적인 상황이다. 또한 중동 지역의 지정학적 충돌 확대에 따른 고유가 환경은 원전 장기 수요를 촉진하며, 전후(戰後) 재건 잠재력 역시 최근 건설업 Valuation Re-Rating을 정당화하는 요인이라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 215,000원(+72.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2026년 01월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 72.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 26일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 215,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,857원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,857원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 131.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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