[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 디오(039840)에 대해 '매출채권 관리에 힘입어 마진 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '1Q26 매출 413억원(15% YoY)으로 시장 기대치 부합. 영업이익 41억원(+173% YoY, OPM 10%)으로 시장 기대치 상회. 조정 EBITDA는 82억원(+20% YoY, 마진 19.9%)으로 추정. 1Q26 실적은 7대 전략 지역(중국, 포르투갈, 튀르키예, 러시아, 인도, 호주, 멕시코)의 견조한 성장과 더불어 시장 기대치와 부합하는 실적 달성. 매출보다 눈에 띄는 부분은 마진 개선. 특히 그동안 집중해왔던 매출채권 관리 효과가 재무적으로 드러나고 있음. 지난해 분기 평균 약 35억원에 달했던 대손상각비가 1Q26에는 10억원대로 감소한 것으로 추정됨. 매출채권 정상화 효과를 반영한 ‘26년 실적은 매출 1,899억원(16% YoY), 조정 EBITDA 456억원(8% YoY, 마진 24%), 영업이익 276억원(174% YoY, OPM 15%) 기대.'라고 분석했다.


◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 02월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,667원 대비 10.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 디오의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,000원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.