[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 '관세 부담 속 수요 회복으로 이익 성장 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '컨센서스 32% 상회, 일회성 요인을 제외해도 12% 상회. EMEA 지역의 호조와 산업 차량 부문의 관세 산정 방식 변경. 북미시장 중심의 견조한 회복세 기대. 투자의견 매수, 목표주가 90,000원: 투자포인트는 북미 시장의 확고한 수요 회복 시그널과 타이트한 재고 관리에 따른 잠재적 딜러 재입고(Restocking) 수요 확대 가능성이다. 여기에 당기순이익의 40%를 주주에게 환원하 겠다는 밸류업 지향의 주주친화적 배당 정책 역시 하방을 지지해 주는 매력적인 요소다. 리스크는 앞서 언급한 산업 차량 부문의 'Section 232 관세 부과 기준 변경'에 따른 원가 상승및 마진 훼손 우려다. 2025년에도 관세 이슈로 지게차 수요 부진과 영업이익 감소(-21%)를 겪은 바 있어, 이번 완제품 기준의 관세 부과 확대가 실적에 미치는 영향의 폭을 2분기 실적을 통해 면밀히 검증할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 02월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,312원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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