[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 현대해상(001450)에 대해 '1Q26 Review: 보험손익 개선 흐름에 따른 연간 이익 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2026년 1분기 당기순이익(별도기준)은 2,233억원으로 전년동기대비 9.9% 증가했고, 전분기에 비해서는 흑자 전환했으며, 교보증권 예상도 26.9% 상회함. 이익이 증가한 이유는 일반 및 장기 보험손익 증가와 자동차보험의 경우 보험손실이 축소되었기 때문. 투자의견 매수와 목표주가 38,000원을 유지함. 1) 2026년 1분기 실적에서 두드러진 장기 보험손익 개선에 따른 올해 연간 이익 상승이 기대되는 가운데, 2) 지난 몇년간 자본 및 지급여력비율 상승을 위한 노력이 1분기 지급여력비율 207.2% 예상으로 가시화되고 있는 모습도 고무적임.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 38,000원(+26.7%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,731원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,731원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 40.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,914원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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