[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '걱정 없는 타이어코드, 살아나는 탄소섬유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
KB증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 27만원으로 상향한다. 판가 인상에 따른 타이어코드 실적 회복과 탄소섬유 신규 수주 효과에 1분기를 저점으로 실적이 본격 개선되며 향후 10개년 평균 ROE를 기존 8.4%에서 10.8%로 상향했기 때문이다. 1분기부터 중국 법인을 시작으로 탄소섬유의 실적 개선이 본격화되었다. 손익 기여는 아직 제한적이지만, 사업부 적자가 크게 감소할 전망이며 미래 고성장 산업 (휴머노이드, eVTOL, 드론, 우주/위성/항공 등)을 주요 전방으로 하는 탄소섬유의 성장성에 대한 Valuation 타당성이 높아졌다. 2022~2025년 중국의 공격적 증설로 인해 탄소섬유 업황의 부진이 이어졌었는데, 올해부터 중국 탄소섬유 기업들에 대해 미래 성장 산업 내 소재 공급 가능성에 높은 Valuation을 부여중이라는 점에 주목할 필요가 있다. 고성장 산업 내 탄소섬유 채택 확대 가능성은 유효하며, Peer들에 대한 시장의 평가 흐름 역시 이를 반영하고 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 270,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 270,000원을 제시했다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,714원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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