[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 대한조선(439260)에 대해 '단점은 극복 중. 장점은 극대화 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한조선 리포트 주요내용
DS투자증권에서 대한조선(439260)에 대해 '공정 효율화로 도크 회전율 제고. 수주 상황도 역대 최고. VLGC 선급 인증 완료. 포트폴리오 다변화로 리레이팅 가능성 확대. 12MF P/E 6.1로 명백한 저평가 구간. 투자의견 매수 유지: 단일 선종 조선사라도 20% 후반이라는 압도적인 영업이익률을 감안할 때 대형 조선사 대비 70%(12MF P/E 6.1)의 디스카운트는 명백한 저평가 구간이라 판단 한다. 하반기 수익성 성장과 함께 VLGC 수주 모멘텀이 가시화될 경우 리레이팅 여력은 충분할 전망이다. 최근 정부의 지원 사업에 선정되며 MRO 시장 진입을 준비 중인 점도 긍정적이다. 27년 실적의 소폭 둔화 및 업종 전반의 멀티플 축소를 반영해 목표주가는 95,000원으로 하향한다. 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 대한조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 131,000원 -> 95,000원(-27.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2026년 05월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 131,000원 대비 -27.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 28일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 131,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.


◆ 대한조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,833원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,833원 대비 -21.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 대한조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,333원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 대한조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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