[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 호텔신라(008770)에 대해 '실적과 밸류에이션 사이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 1.0조원(-0.9% YoY), 영업이익 506억원(+484.7YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 지난해 낮은 기저효과와 함께 호텔&레저 부문의 견조한 이익 창출과 면세점의 흑자 전환 때문임. 방한 외국인의 급증과는 달리 여전히 면세점 매출 증가는 제한적인 수준임. 이는 원화가치 하락과 외국인 쇼핑 행태의 변화 등으로 면세점 업태의 경쟁력 약화가 주된 원인으로 작용함. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65,000원 하향. 2026~2027년 수익예상을 상향하나, 멀티플 조정에 따라 목표주가를 하향조정함. 최근 주가 하락에도 불구하고, 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 14.7배, 1.6배 수준으로 밸류에이션 매력은 높지 않음. 향후 전향적인 주주환원 확대 의지 표명과 함께 적극적인 기업가치 제고 노력을 병행해야 할 것임.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 65,000원(-18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 유지
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 04월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,500원 대비 -20.2% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,818원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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