[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 비에이치아이(083650)에 대해 '1분기와 유사한 실적 흐름 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '2분기, 시장 기대치 상회 전망. HRSG 뿐 아니라 보일러와 원자력보조기기도 안정적인 실적 지속. 목표주가 11만원으로 하향하나 긍정적 시각 여전: 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,726억원(+61.0% yoy), 352억원(+72.5% yoy)으로 전망되며 컨센서스(2,478억원/297억원)를 상회할 전망이다. HRSG(배열회수보일러: 가스터빈의 폐열을 활용해 증기를 생산하는 복합화력발전 핵심 설비)와 보일러 등 전사업부문의 고른 성장세가 예상되며, 원가 및 판관비 측면에서도 특별한 부담 요인은 제한적인 것으로 판단된다. 다만 1분기에 이어 환율 상승에 따른 파생상품 거래손실이 반영되면서 당기순이익은 상대적으로 부진할 것으로 예상된다. 양호한 실적에도 불구하고 코스닥 시장 전반의 조정과 함께 동사 주가 역시 3월 고점 대비 50% 이상 하락했다. 시장 밸류에이션 하락을 반영해 EV/EBITDA 적용 멀티플을 기존 37.6배(2024-25 평균 EV/EBITDA에 50% 할증)에서 24.8배(할증 제거)로 하향 조정하며 목표주가를 11만원으로 21.4% 하향한다. 다만 글로벌 전력 수요 증가와 LNG 복합화력발전 확대 추세가 지속되는 가운데, HRSG 시장 점유율 1위 업체로서 중장기 성장성과 수혜는 유효하다고 판단해 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 05월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 04일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 16일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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