[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 삼성E&A(028050)에 대해 '더할 나위 없이 좋은 상황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '첨단산업 기성 가속화와 원가율 개선으로 어닝 서프라이즈 기록. 호재에 호재가 더해지는 최상의 수주 환경. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 68,000원으로 상향: 2026년 2분기 매출액은 2조 6,093억원(YoY +8.1%)으로 예상치(2조 5,190억원)를 약간 상회했다. 상반기 신규수주액은 7.6조원으로 전년동기(2.6조원)의 약 3배에 달한다. 부문별 수주액은 화공 3.4조원, 첨단산업 2.4조원, 뉴에너지 1.8조원이다. 현재 추세만 유지해도 연간 목표(12조원)를 초과 달성할 가능성이 높다. 이러한 상황에서 최근에는 더 강력한 호재들이 추가되는 양상이다. 삼성전자의 국내외 Capex 확대가 가속화됨에 따라 첨단산업 발주물량이 급증할 전망이다. 이에 따라 올해 첨단산업 수주물량(회사 가이던스 기준)은 기존 3조원에서 7조원 으로 크게 상향 될 것으로 보인다. 첨단산업 물량은 매출회전율이 매우 높기 때문에 실적에 미치는 영향도 그만큼 크고 빠르다. 신성장 사업인 뉴에너지 부문의 성과도 본격화되고 있다. 친환경 에너지(메탄올, SAF, 블루암모니아 등) 수주 성과에 이어 신규 영역인 LNG 프로젝트 수주(인도네시아 아바디 LNG, 중남미 및 UAE 중소형 LNG 등)를 목전에 두고 있다'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 68,000원(+13.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2026년 05월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,263원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 89.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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