[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 iM금융지주(139130)에 대해 '2Q 실적: 속도감 있는 주주환원 및 질적 개선에 초점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '2Q 당기순이익은 1,411억원으로 9.0% y-y 감소. 다만, 이는 교육세 등 판관비 증가 영향으로,2Q 교육세 인상요인 제외 시 2.1%y-y 증가한 것으로 추산. 실적의 질적 개선에 초점 필요. 대출 성장 및 NIM 개선으로 이자이익은 3.6% yy 증가, 충당금은 6.4% 감소, CET-1비율은 12.27%로 25bp q-q 상승. 26E PBR 0.51배로 저평가된 가운데. ROE 및 CET-1 비율 제고, 이에 기반한 주주 환원 강화 가능성 등을 감안, 긍정적 시각 유지.
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 29일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,038원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,038원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,854원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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