[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2Q26 Review: 완벽한 청사진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2Q26 Review, 매출과 이익의 체질 개선 진행 중. 미국과 한국이 그린 완벽한 청사진. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 33% 하향: 2Q26 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY, OPM 6.7%)을 기록하며 컨센서스(2,629억원)를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출액 2조 2,330억원 (-1.5% YoY, +17.8% QoQ), 영업이익 974억원(+5.4% YoY, +70.9% QoQ)을 달성하며 전분기 대비 유의미한 실적 개선을 나타냈다. 금번 분기 매출은 지난해와 올해 수주한 대형 가스발전 프로젝트의 매출 인식이 본격화된 가운데, 원전 기자재 사업에서의 초과 공정 인식으로 견조한 흐름을 보였다. 영업이익률은 수익성이 높은 기자재 사업의 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과로 전분기 대비 상승했다(3.0%→4.4%). 북미향 원전 기자재 발주가 가시화되고 있다. 6월 대미 투자 전담 조직이 출범했으며, 8~9월 중 첫 번째 투자 프로젝트가 구체화될 것으로 예상한다. 1호 투자 대상은 동사의 주력 사업인 원전 및 가스발전이 채택될 것으로 전망한다. 국내에서는 메가프로젝트를 중심으로 원전 및 가스터빈 발주가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 100,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,812원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 131,812원 대비 -24.1% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2Q26 Review, 매출과 이익의 체질 개선 진행 중. 미국과 한국이 그린 완벽한 청사진. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 33% 하향: 2Q26 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY, OPM 6.7%)을 기록하며 컨센서스(2,629억원)를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출액 2조 2,330억원 (-1.5% YoY, +17.8% QoQ), 영업이익 974억원(+5.4% YoY, +70.9% QoQ)을 달성하며 전분기 대비 유의미한 실적 개선을 나타냈다. 금번 분기 매출은 지난해와 올해 수주한 대형 가스발전 프로젝트의 매출 인식이 본격화된 가운데, 원전 기자재 사업에서의 초과 공정 인식으로 견조한 흐름을 보였다. 영업이익률은 수익성이 높은 기자재 사업의 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과로 전분기 대비 상승했다(3.0%→4.4%). 북미향 원전 기자재 발주가 가시화되고 있다. 6월 대미 투자 전담 조직이 출범했으며, 8~9월 중 첫 번째 투자 프로젝트가 구체화될 것으로 예상한다. 1호 투자 대상은 동사의 주력 사업인 원전 및 가스발전이 채택될 것으로 전망한다. 국내에서는 메가프로젝트를 중심으로 원전 및 가스터빈 발주가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 100,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,812원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 131,812원 대비 -24.1% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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